实际中包括现金、银行存款、其他货币资金和近期可以变现的短期投资。一般电算化会计这些链接应该都是设置好的，如果需要你自己设置，就选现金、银行存款和其他货币资金三个科目
金蝶迷你版中 这个特殊科目都是默认指定好的，不需要用户自己手做的。工
